会计电算化应收应付的流程

会计电算化应收应付流程主要包括订单及合同管理、开票及收入确认、收款及票据管理、对账反馈等环节。

1. 订单及合同管理：基于企业的电子商务系统和合同管理系统，市场人员提供合同订单后，系统通过人工录入或影像扫描、识别记录关键信息，为后期财务处理提供数据支撑。

2. 开票及收入确认：业务人员提出开票要求后，财务共享服务中心审核合同条款，开具发票，并确认收入，信息反馈至ERP系统。

3. 收款及票据管理：接到客户付款通知后，财务共享服务中心检查银行付款记录，确认收款并处理应收账款会计处理。对于收到的票据，根据资金管理需要可进行票据贴现或背书处理。

4. 对账反馈：确认收款并入账后，通过客户关系处理系统反馈收款信息给客户，并与客户定期对账，发现潜在错误。

此外，会计电算化应收应付管理流程还包括应收单据处理、收款单据处理与核销、应付单据处理、付款单据处理与核销等环节。在应收应付管理模块初始化工作中，还需设置控制参数、基础信息、期初余额等。