行政出纳工作主要负责什么工作

行政出纳主要负责现金和银行存款的收付、账目管理以及财务报表的编制等工作。

行政出纳是企事业单位中财务部门的一个核心职位，其主要职责包括但不限于以下几点：

1. 现金管理：负责日常现金收付，确保现金的安全和准确，包括收取现金、支付现金、开具收据或付款凭证等。

2. 银行存款管理：与银行进行日常的账户操作，包括存款、取款、转账等，确保银行账户的安全和资金的有效利用。

3. 账目记录：详细记录每一笔现金和银行交易的详细信息，如日期、金额、用途等，并确保账目的准确性和完整性。

4. 财务报表编制：根据账目记录，定期编制现金流量表、银行存款报表等财务报表，为财务分析和决策提供数据支持。

5. 核对与审计：定期与银行对账，核对现金和银行存款余额，确保账目与银行记录的一致性。

6. 内部控制：执行内部控制流程，确保财务操作符合公司政策和法规要求。

7. 档案管理：妥善保管财务凭证和相关文件，确保其安全、完整，便于查询和审计。

行政出纳的工作对于保证企业财务运作的顺畅至关重要，需要具备良好的职业操守、细致的工作态度和一定的财务知识。