资产负债表货币资金填哪里的钱数

资产负债表中的货币资金栏目应填写企业的现金、银行存款和其他货币资金。

在企业的财务报表中，资产负债表是反映企业在一定时期内财务状况的重要文件。资产负债表由三个主要部分组成：资产、负债和所有者权益。在这三个部分中，货币资金是资产类项目中的一个重要组成部分。

货币资金是指企业持有的现金、银行存款以及可以随时用于支付的货币资金。它通常包括以下几类：

1. 现金：企业日常经营活动中收到的现金，以及用于支付日常开支的现金。

2. 银行存款：企业存放在银行的各种存款，包括活期存款和定期存款。

3. 其他货币资金：包括银行承兑汇票、信用证保证金、外埠存款、银行汇票等，这些资金虽然不属于现金或银行存款，但也可以随时转换为货币资金。

在资产负债表中，货币资金的填写位置如下：

在资产负债表的资产部分，通常位于流动资产项下。流动资产是指企业在一年内可以转换为现金或消耗的资产。

货币资金项目会单独列出，以便于读者直观了解企业短期偿债能力。

具体填写时，应按照以下步骤操作：

1. 收集数据：从企业的现金日记账、银行对账单和其他相关凭证中收集货币资金的相关数据。

2. 计算合计：将现金、银行存款和其他货币资金分别加总，得到货币资金的总金额。

3. 填写报表：在资产负债表的“流动资产”部分，找到“货币资金”这一栏目，将计算出的合计金额填写进去。

4. 核对平衡：确保填写的货币资金金额与现金日记账、银行对账单等原始凭证相一致，确保报表的准确性。

需要注意的是，企业在填写资产负债表时，应遵循相关会计准则和法规的要求，确保报表的真实性、完整性和准确性。货币资金的正确填写对于评估企业的财务状况、流动性及偿债能力具有重要意义。