出纳库管员的岗位职责

出纳库管员的岗位职责主要包括负责公司现金、票据和库存的管理工作，确保资金安全、合规，同时负责库存物资的盘点、出入库管理，保障物资的有效利用。

出纳库管员在公司中扮演着财务管理和物资管理的重要角色，其岗位职责涉及以下几个方面：

1. 现金管理：

负责公司日常现金收付，确保现金收支的准确性和及时性。

对现金进行妥善保管，定期进行现金盘点，确保现金余额与账面相符。

处理日常现金报销和借款业务，确保符合财务规定。

2. 票据管理：

对公司收到的各种票据进行登记、分类、整理和归档。

确保所有票据的合法性和合规性，防止伪造和滥用。

定期对票据进行核对，确保账务的真实性和准确性。

3. 库存管理：

负责库存物资的盘点工作，确保库存数量与账面相符。

监督库存物资的出入库流程，确保物资的合理流动。

定期对库存物资进行审查，防止过期、损坏等情况的发生。

4. 财务管理：

协助编制财务报表，如现金流量表、资产负债表等。

参与预算编制和执行工作，确保财务目标的实现。

对财务数据进行统计分析，为公司决策提供依据。

5. 合规性检查：

遵守国家相关财务和税务法规，确保公司财务运作的合规性。

定期进行内部审计，发现和纠正财务流程中的问题。

6. 沟通协调：

与各部门沟通，了解物资需求，确保库存物资的合理配置。

与外部供应商、银行等保持良好关系，为公司的财务和物资管理提供支持。

7. 安全和保密：

对现金、票据和库存物资的安全负责，防止丢失、被盗或损坏。

对财务信息保密，不得泄露给无关人员。

出纳库管员的工作需要高度的责任心和细致的执行力，既要熟悉财务和库存管理的相关知识，还要具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。通过有效的出纳库管工作，可以确保公司资金的流动性和物资的有效利用，为公司的发展提供坚实的后勤保障。